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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 3 048.00 | 471.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520.00 | 3 048.00 | 3 471.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 522.00 | 3 048.00 | 24 474.00 | 27 522.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 880.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 880.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |