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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 892.00 | 4 103.00 | 136 789.00 | 140 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 667.00 | 4 103.00 | 198 563.00 | 202 667.00 |
CU Autres participations | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DH Report à nouveau | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 563.00 | | | 198 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 522.00 | 14 699.00 | 14 823.00 | 29 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 228.00 | 33 678.00 | 9 550.00 | 43 228.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 294.00 | 50 933.00 | 21 361.00 | 72 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |