| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 855.00 | 4 848.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 556.00 | 855.00 | 35 700.00 | 36 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BZ Autres créances | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 024.00 | 855.00 | 188 168.00 | 189 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
DH Report à nouveau | -388 924.00 | | | -388 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 232.00 | -388 924.00 | | -114 232.00 |
DL TOTAL (I) | -299 612.00 | -185 379.00 | | -299 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 9 168.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 23 797.00 | | 16 792.00 |
EA Autres dettes | 455 038.00 | 416 704.00 | | 455 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 781.00 | 449 669.00 | | 487 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 168.00 | 264 290.00 | | 188 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 781.00 | 449 669.00 | | 487 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740.00 | 86 187.00 | | 29 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 973.00 | 475 111.00 | | 143 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 232.00 | -388 924.00 | | -114 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 852.00 | | 5 704.00 | 30 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VB T. V. A. | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 455 038.00 | 455 038.00 | | 455 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 781.00 | 487 781.00 | | 487 781.00 |