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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 029.00 | 21 569.00 | 3 460.00 | 25 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 265.00 | 22 269.00 | 7 996.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 857.00 | | 227 857.00 | 227 857.00 |
BZ Autres créances | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
CF Disponibilités | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 822.00 | | 512 822.00 | 512 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 087.00 | 22 269.00 | 520 818.00 | 543 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | -8 942.00 | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 172 084.00 | 147 739.00 | | 172 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 398.00 | 97 977.00 | | 110 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 39 702.00 | | 30 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 630.00 | 156 183.00 | | 206 630.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 3 349.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 733.00 | 297 212.00 | | 348 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 818.00 | 444 952.00 | | 520 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 802.00 | | 1 282 802.00 | 1 282 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 802.00 | | 1 282 802.00 | 1 282 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 72.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 72.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 72.00 | | 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674.00 | 12 921.00 | | 8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 196.00 | 1 030 176.00 | | 1 294 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 851.00 | 1 039 119.00 | | 1 269 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 344.00 | -8 942.00 | | 24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 218.00 | | 48.00 | 30 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 48.00 | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 3 997.00 | | 18 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | 3 997.00 | | 17 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 858.00 | 227 858.00 | | 227 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VI Groupe et associés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 425.00 | 320 825.00 | 600.00 | 321 425.00 |
VW T.V.A. | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 734.00 | 348 734.00 | | 348 734.00 |