| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 142.00 | 187 796.00 | 242 346.00 | 430 142.00 |
AH Fonds commercial | 22 269 079.00 | | 22 269 079.00 | 22 269 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 148.00 | 57 440.00 | 104 708.00 | 162 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 762 571.00 | 1 443 461.00 | 104 319 109.00 | 105 762 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 600.00 | | 1 999 600.00 | 1 999 600.00 |
BZ Autres créances | 16 731 802.00 | | 16 731 802.00 | 16 731 802.00 |
CF Disponibilités | 659 904.00 | | 659 904.00 | 659 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 461 940.00 | | 19 461 940.00 | 19 461 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 927 784.00 | 1 443 461.00 | 124 484 323.00 | 125 927 784.00 |
CU Autres participations | 82 539 372.00 | 898 225.00 | 81 641 147.00 | 82 539 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 703 273.00 | | 703 273.00 | 703 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 685 032.00 | 10 685 032.00 | | 10 685 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 435 554.00 | 12 435 554.00 | | 12 435 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 974.00 | 83 411.00 | | 270 974.00 |
DG Autres réserves | 5 148 504.00 | 1 584 800.00 | | 5 148 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 259.00 | 3 751 267.00 | | 3 703 259.00 |
DK Provisions réglementées | 875 863.00 | 491 243.00 | | 875 863.00 |
DL TOTAL (I) | 33 119 186.00 | 29 031 307.00 | | 33 119 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 273 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 306.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 816 070.00 | 20 774 910.00 | | 21 816 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 966 976.00 | 58 194 668.00 | | 60 966 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 226.00 | 323 160.00 | | 251 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 614.00 | 456 064.00 | | 581 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 410.00 | 705.00 | | 136 410.00 |
EA Autres dettes | 7 612 841.00 | 6 859 239.00 | | 7 612 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 365 137.00 | 86 608 745.00 | | 91 365 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 484 323.00 | 115 913 359.00 | | 124 484 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 600.00 | | 3 216 600.00 | 3 216 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 600.00 | | 3 216 600.00 | 3 216 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 236 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 271.00 | 129 906.00 | | 1 351 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 619.00 | 381 073.00 | | 384 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 890.00 | 510 980.00 | | 1 735 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608 390.00 | -510 980.00 | | -1 608 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 749.00 | -1 263 674.00 | | -1 242 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 422.00 | 8 952 783.00 | | 10 508 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 163.00 | 5 201 517.00 | | 6 805 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 259.00 | 3 751 267.00 | | 3 703 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833 671.00 | | 339 528.00 | 22 833 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 173 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 353.00 | 22 699 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -41 353.00 | 173 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465 908.00 | | 191 960.00 | 22 465 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | | 147 568.00 | 67 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 737.00 | 61 499.00 | | 483 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 556.00 | 15 240.00 | | 172 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 46 259.00 | | 11 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 306.00 | | -273 306.00 | 273 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 614.00 | 581 614.00 | | 581 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612 841.00 | 7 612 841.00 | | 7 612 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 600.00 | 1 999 600.00 | | 1 999 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 783 046.00 | 10 376 062.00 | 50 590 914.00 | 82 783 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731 802.00 | 16 731 802.00 | | 16 731 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731 402.00 | 18 731 402.00 | | 18 731 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 365 137.00 | 18 958 153.00 | 50 590 914.00 | 91 365 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |