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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 441 868.00 | 31 376.00 | 410 492.00 | 441 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 3 595.00 | 7 105.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 3 282.00 | 21 083.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 933.00 | 38 253.00 | 483 681.00 | 521 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 033.00 | 38 253.00 | 547 780.00 | 586 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 229.00 | | | -19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | -19 229.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | -11 387.00 | -11 729.00 | | -11 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 438.00 | 482 021.00 | | 465 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 899.00 | 77 810.00 | | 80 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 379.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 4 421.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 167.00 | 572 696.00 | | 559 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 780.00 | 560 967.00 | | 547 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 167.00 | 572 696.00 | | 559 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 744.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 682.00 | | 7 252.00 | 514 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 682.00 | | 7 252.00 | 514 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815.00 | 23 438.00 | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 23 438.00 | | 14 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 438.00 | 465 438.00 | | 465 438.00 |
VI Groupe et associés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 167.00 | 559 167.00 | | 559 167.00 |