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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 187.00 | 427 968.00 | 575 218.00 | 1 003 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 448.00 | 217 144.00 | 263 304.00 | 480 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 925.00 | 674 012.00 | 1 062 912.00 | 1 736 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 953.00 | | 625 953.00 | 625 953.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 979.00 | | 269 979.00 | 269 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 870.00 | | 1 084 870.00 | 1 084 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 795.00 | 674 012.00 | 2 147 782.00 | 2 821 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 603.00 | | | -61 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | -87 966.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 393 820.00 | 383 896.00 | | 393 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 449.00 | 12 269.00 | | 7 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 449.00 | 12 269.00 | | 7 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 487.00 | 526 487.00 | | 1 085 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 538.00 | 388 598.00 | | 408 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 203.00 | 225 342.00 | | 102 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 703.00 | | |
EA Autres dettes | 150 285.00 | 448 697.00 | | 150 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 513.00 | 1 594 828.00 | | 1 746 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 782.00 | 1 990 994.00 | | 2 147 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 513.00 | 1 594 828.00 | | 1 746 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FG Production vendue services | 3 941 491.00 | | 3 941 491.00 | 3 941 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 706.00 | | 3 954 706.00 | 3 954 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | 3 742.00 | | 11 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 294.00 | 3 037 021.00 | | 3 978 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 370.00 | 3 124 987.00 | | 3 968 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | -87 966.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 845.00 | | 13 080.00 | 1 723 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 389.00 | | 9 246.00 | 1 474 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 555.00 | | 3 834.00 | 220 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 274.00 | 155 738.00 | | 518 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | 4 816.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | 150 921.00 | | 494 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 269.00 | 7 449.00 | 12 269.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | 7 449.00 | 12 269.00 | 12 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 449.00 | 12 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 487.00 | 1 085 487.00 | | 1 085 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 538.00 | 408 538.00 | | 408 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
UX Autres créances clients | 625 953.00 | 625 953.00 | | 625 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 869.00 | 1 016 480.00 | 224 389.00 | 1 240 869.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 513.00 | 1 746 513.00 | | 1 746 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |