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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 334.00 | 84 578.00 | 197 757.00 | 282 334.00 |
040 Immobilisations financières | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 450.00 | 84 578.00 | 346 872.00 | 431 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
110 Total général Actif | 510 169.00 | 84 578.00 | 425 591.00 | 510 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 239.00 | 146 209.00 | | 149 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 632.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 1 810.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 270.00 | 149 650.00 | | 149 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 170.00 | 5 481.00 | | 7 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 896.00 | 73 626.00 | | 103 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 367.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 879.00 | | |
252 Charges sociales | 96.00 | 884.00 | | 96.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 100.00 | 30 872.00 | | 38 100.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 254.00 | 115 146.00 | | 150 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -984.00 | 34 505.00 | | -984.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | 7 917.00 | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 549.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5 409.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 923.00 | 36 463.00 | | 64 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 283.00 | | | 219 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 971.00 | | | 287 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 177.00 | | | 25 177.00 |