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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 518.00 | 45 671.00 | 62 847.00 | 108 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 438.00 | 45 671.00 | 155 767.00 | 201 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
084 Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
110 Total général Actif | 224 619.00 | 45 671.00 | 178 948.00 | 224 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 796.00 | | | 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |