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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 19 702 688.00 | | 19 702 688.00 | 19 702 688.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 703 651.00 | | 19 703 651.00 | 19 703 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 703 651.00 | | 19 703 651.00 | 19 703 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608 000.00 | 12 608 000.00 | | 12 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 902 116.00 | 4 902 116.00 | | 4 902 116.00 |
DG Autres réserves | | -1 210 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 659 840.00 | | | -9 659 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 674 931.00 | -8 449 146.00 | | 11 674 931.00 |
DL TOTAL (I) | 19 525 207.00 | 7 850 276.00 | | 19 525 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 411 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 411 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 442 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 804 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 444.00 | 205 323.00 | | 178 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 444.00 | 33 451 554.00 | | 178 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 703 651.00 | 48 712 830.00 | | 19 703 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 411 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 411 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 411 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -7 411 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 906.00 | | | 12 147 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 975.00 | 8 449 146.00 | | 472 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 674 931.00 | -8 449 146.00 | | 11 674 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 332 507.00 | | | 48 332 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 332 507.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 332 507.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 332 507.00 | | | 48 332 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 411 000.00 | | 7 411 000.00 | 7 411 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411 000.00 | | 7 411 000.00 | 7 411 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VC Groupe et associés | 19 702 688.00 | 19 702 688.00 | | 19 702 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 702 688.00 | 19 702 688.00 | | 19 702 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |