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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 899 613.00 | 10 349 000.00 | 11 550 611.00 | 21 899 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CF Disponibilités | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 206.00 | 10 349 000.00 | 11 743 206.00 | 22 092 206.00 |
CU Autres participations | 21 899 613.00 | 10 349 000.00 | 11 550 611.00 | 21 899 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 585.00 | | | 1 727 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 656.00 | -1 448 656.00 | | -1 448 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357 381.00 | 1 727 585.00 | | -10 357 381.00 |
DL TOTAL (I) | -10 068 451.00 | 288 929.00 | | -10 068 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694 567.00 | 21 489 433.00 | | 21 694 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 95 095.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 157 334.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 811 657.00 | 21 754 914.00 | | 21 811 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 206.00 | 22 043 843.00 | | 11 743 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 349 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 357 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 000.00 | 2 582 000.00 | | -3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 381.00 | 854 415.00 | | 10 354 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357 381.00 | 1 727 585.00 | | -10 357 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 611.00 | | | 21 899 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 899 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899 611.00 | | | 21 899 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 349 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 349 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 349 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 694 567.00 | 21 694 567.00 | | 21 694 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VW T.V.A. | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 811 657.00 | 21 811 657.00 | | 21 811 657.00 |