| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 958.00 | | 3 150 958.00 | 3 150 958.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 760.00 | | 3 256 760.00 | 3 256 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 511 958.00 | | 1 511 958.00 | 1 511 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 958.00 | 1 495 958.00 | | 1 495 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
DG Autres réserves | 609 461.00 | 26 553.00 | | 609 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055.00 | 582 908.00 | | -2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 960.00 | 2 255 015.00 | | 2 252 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 278.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 800.00 | 1 010 603.00 | | 1 003 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 760.00 | 3 265 618.00 | | 3 256 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 800.00 | 1 010 603.00 | | 1 003 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 590 320.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055.00 | 7 412.00 | | 2 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055.00 | 582 908.00 | | -2 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 958.00 | | 175 000.00 | 2 975 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 958.00 | | 175 000.00 | 2 975 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 |