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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 882.00 | | 829 882.00 | 829 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 882.00 | | 979 882.00 | 979 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 882.00 | | 989 882.00 | 989 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 778.00 | -11 676.00 | | -12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | -1 102.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 986 660.00 | 987 222.00 | | 986 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 4 126.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 222.00 | 4 139.00 | | 3 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 882.00 | 991 361.00 | | 989 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018.00 | 2 354.00 | | 3 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580.00 | 3 455.00 | | 3 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | -1 101.00 | | -562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |