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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 824.00 | 16 584.00 | 40 239.00 | 56 824.00 |
040 Immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 025.00 | 16 584.00 | 104 440.00 | 121 025.00 |
060 Stock marchandises | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
072 Créances – Autres | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
110 Total général Actif | 221 721.00 | 16 584.00 | 205 137.00 | 221 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |