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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 166.00 | 83 873.00 | 31 293.00 | 115 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 818.00 | 28 990.00 | 14 828.00 | 43 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 381.00 | 115 761.00 | 46 620.00 | 162 381.00 |
BT Marchandises | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 476.00 | | 840 476.00 | 840 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 857.00 | 115 761.00 | 887 097.00 | 1 002 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 072.00 | | | 698 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 097.00 | | | 887 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 567.00 | | | 579 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 |
FG Production vendue services | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 961.00 | | 1 394 961.00 | 1 394 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 335.00 | | | 1 420 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 024.00 | | | 1 362 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 572.00 | | 2 809.00 | 159 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 174.00 | | 2 809.00 | 156 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 757.00 | 23 004.00 | | 92 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 860.00 | 23 004.00 | | 89 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 119.00 | 328 119.00 | | 328 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 989.00 | 52 484.00 | 118 505.00 | 170 989.00 |
VI Groupe et associés | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 072.00 | 579 567.00 | 118 505.00 | 698 072.00 |