| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 619.00 | 147 765.00 | 275 854.00 | 423 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 392.00 | | 335 392.00 | 335 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 010.00 | 147 765.00 | 611 245.00 | 759 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 000.00 | 146 658.00 | 27 342.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 438.00 | -40 036.00 | | 128 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 777.00 | 226 224.00 | | 133 777.00 |
DL TOTAL (I) | 564 715.00 | 461 188.00 | | 564 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 49 646.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 195.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 30 062.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 530.00 | 84 083.00 | | 46 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 245.00 | 545 272.00 | | 611 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 530.00 | 84 083.00 | | 46 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 750.00 | 121 944.00 | | 194 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 250.00 | 15 000.00 | | 113 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 500.00 | 106 944.00 | | 81 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 6 374.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 766.00 | 294 062.00 | | 317 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 989.00 | 67 837.00 | | 183 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 777.00 | 226 224.00 | | 133 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 882.00 | | 139 402.00 | 436 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 665.00 | 422 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 665.00 | 423 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 775.00 | | 139 402.00 | 435 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 154.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 154.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 349.00 | 68 738.00 | 237 610.00 | 306 349.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |