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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 950.00 | 90.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 732.00 | 69 667.00 | 45 065.00 | 114 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 18 276.00 | 15 176.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 224.00 | 88 892.00 | 70 332.00 | 159 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 648.00 | | 377 648.00 | 377 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 872.00 | 88 892.00 | 447 980.00 | 536 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 062.00 | 51 746.00 | | 92 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | 40 416.00 | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 141 761.00 | 93 162.00 | | 141 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 984.00 | 82 112.00 | | 65 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 936.00 | 9 639.00 | | 96 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 38 662.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | 90 046.00 | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 38 962.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 219.00 | 259 420.00 | | 306 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 980.00 | 352 582.00 | | 447 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 429.00 | 203 597.00 | | 273 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 184.00 | | | 148 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 809.00 | 19 084.00 | | 69 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 208.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | 18 876.00 | | 69 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 847.00 | 23 057.00 | 32 790.00 | 55 847.00 |
VI Groupe et associés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 991.00 | 203 991.00 | 10 000.00 | 213 991.00 |
VW T.V.A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 887.00 | 270 097.00 | 32 790.00 | 302 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 4 375.00 | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 5 764.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 31 486.00 | 24 132.00 | | 31 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 450.00 | 82 673.00 | | 84 450.00 |
YT Sous‐traitance | 41 019.00 | 26 772.00 | | 41 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 977.00 | 5 563.00 | | 5 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 707.00 | 9 936.00 | | 10 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 281.00 | 111 771.00 | | 105 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 227.00 | 50 719.00 | | 57 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 479.00 | 139 341.00 | | 159 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |