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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 079 132.00 | 138 117.00 | 1 941 015.00 | 2 079 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 079 132.00 | 138 117.00 | 1 941 015.00 | 2 079 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
072 Créances – Autres | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
084 Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
110 Total général Actif | 2 213 648.00 | 138 117.00 | 2 075 531.00 | 2 213 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 308 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 134.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 925 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 075 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 185 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 421 222.00 | | | 421 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 657 910.00 | | | 1 657 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 222.00 | | | 421 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 885.00 | | | 10 885.00 |