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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 269.00 | 21 466.00 | 34 802.00 | 56 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 790.00 | 24 614.00 | 44 176.00 | 68 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 094.00 | 46 081.00 | 166 013.00 | 212 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 753.00 | 46 081.00 | 422 672.00 | 468 753.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 268 336.00 | | | 268 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 428.00 | | 53 666.00 | 158 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | | 53 649.00 | 71 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 17.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 25 726.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 25 726.00 | | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 910.00 | 18 509.00 | 19 401.00 | 37 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 155.00 | 133 754.00 | 19 401.00 | 153 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
ZE Dividendes | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |