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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 213.00 | 23 564.00 | 23 777.00 |
AX Avances et acomptes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 579.00 | 213.00 | 31 365.00 | 31 579.00 |
BP En cours de production de services | 753 023.00 | | 753 023.00 | 753 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 018.00 | 110 524.00 | 2 072 493.00 | 2 183 018.00 |
BZ Autres créances | 2 703 126.00 | | 2 703 126.00 | 2 703 126.00 |
CF Disponibilités | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 025.00 | 110 524.00 | 5 726 501.00 | 5 837 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 605.00 | 110 737.00 | 5 757 867.00 | 5 868 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | -61 545.00 | | | -61 545.00 |
DH Report à nouveau | -617 263.00 | -65 154.00 | | -617 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 523.00 | -552 109.00 | | -404 523.00 |
DL TOTAL (I) | 416 667.00 | 882 736.00 | | 416 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 343.00 | 25 955.00 | | 307 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 343.00 | 25 955.00 | | 307 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 613.00 | 2 176 938.00 | | 2 329 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 510.00 | 184 534.00 | | 875 510.00 |
EA Autres dettes | 1 475 164.00 | 1 106 102.00 | | 1 475 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 856.00 | 3 467 575.00 | | 5 033 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 867.00 | 4 376 268.00 | | 5 757 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 332 211.00 | 6 332 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 332 211.00 | 6 332 211.00 | |
FM Production stockée | | | -674 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 051.00 | |
GE Autres charges | | | 605 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 353.00 | 175 813.00 | | 539 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 444.00 | 3 895 667.00 | | 5 762 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 967.00 | 4 447 776.00 | | 6 166 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 523.00 | -552 109.00 | | -404 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259.00 | | 27 320.00 | 4 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | | 26 867.00 | 4 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 955.00 | 307 343.00 | 25 955.00 | 25 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 955.00 | 417 867.00 | 25 955.00 | 25 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 867.00 | 25 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 613.00 | 2 329 613.00 | | 2 329 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 164.00 | 1 475 164.00 | | 1 475 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 018.00 | 2 183 018.00 | | 2 183 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 208.00 | 1 474 208.00 | | 1 474 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 168.00 | 402 168.00 | | 402 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 701.00 | 942 701.00 | | 942 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 633.00 | 4 907 633.00 | | 4 907 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 856.00 | 5 033 856.00 | | 5 033 856.00 |