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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 969.00 | 84 549.00 | 42 420.00 | 126 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 149.00 | 85 729.00 | 42 420.00 | 128 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
072 Créances – Autres | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
084 Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
110 Total général Actif | 215 362.00 | 85 729.00 | 129 634.00 | 215 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 386.00 | 969.00 | | 3 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 117.00 | 123 310.00 | | 136 117.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 3 151.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 170.00 | 127 430.00 | | 140 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 2 268.00 | | 2 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | 320.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 29 901.00 | 38 729.00 | | 29 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 3 672.00 | | 3 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 913.00 | 69 597.00 | | 74 913.00 |
252 Charges sociales | 12 425.00 | 13 886.00 | | 12 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 179.00 | 28 953.00 | | 26 179.00 |
256 Dotations aux provisions | | 664.00 | | |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 965.00 | 158 119.00 | | 150 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 795.00 | -30 689.00 | | -10 795.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 972.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 690.00 | -32 119.00 | | -11 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 664.00 | | | 664.00 |