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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 5 999.00 | 21 700.00 | 27 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 700.00 | 5 999.00 | 101 700.00 | 107 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
084 Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
110 Total général Actif | 127 620.00 | 5 999.00 | 121 620.00 | 127 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
252 Charges sociales | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 009.00 | | | -27 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 655.00 | | | -32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |