| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -16 000.00 | | -16 000.00 | -16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 170.00 | | 715 170.00 | 715 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
CU Autres participations | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
DH Report à nouveau | -9 684.00 | -4 193.00 | | -9 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | -5 491.00 | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 16 935.00 | 26 407.00 | | 16 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 796.00 | 550 830.00 | | 646 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 019.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 125 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 235.00 | 676 849.00 | | 698 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 170.00 | 703 256.00 | | 715 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 235.00 | 676 849.00 | | 698 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 644.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472.00 | 6 135.00 | | 9 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472.00 | -5 491.00 | | -9 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -16 000.00 | -16 000.00 | | -16 000.00 |
VC Groupe et associés | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
VI Groupe et associés | 646 796.00 | 646 796.00 | | 646 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 235.00 | 698 235.00 | | 698 235.00 |