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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
CF Disponibilités | 447 097.00 | | 447 097.00 | 447 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 917.00 | | 545 917.00 | 545 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 999.00 | | 546 999.00 | 546 999.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 278 629.00 | | | 278 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
DL TOTAL (I) | 531 650.00 | | | 531 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 999.00 | | | 546 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 375.00 | | | 329 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | 400.00 | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 400.00 | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |