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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 954.00 | 17 041.00 | 72 913.00 | 89 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 697.00 | 38 537.00 | 31 161.00 | 69 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 491.00 | 64 579.00 | 155 912.00 | 220 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 512.00 | 120 158.00 | 290 354.00 | 410 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 889.00 | 120 158.00 | 467 731.00 | 587 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 663.00 | -113 063.00 | | -321 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 201.00 | -208 599.00 | | -228 201.00 |
DL TOTAL (I) | -429 864.00 | -201 663.00 | | -429 864.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 104.00 | 170 072.00 | | 150 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 966.00 | 81 180.00 | | 437 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 398.00 | 317 799.00 | | 264 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | 47 977.00 | | 38 586.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 2 343.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 596.00 | 619 371.00 | | 893 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 731.00 | 417 709.00 | | 467 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 576.00 | 489 276.00 | | 783 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 129.00 | 1 071 790.00 | | 1 286 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 331.00 | 1 280 390.00 | | 1 514 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 201.00 | -208 599.00 | | -228 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 492.00 | 65 673.00 | | 351 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 402.00 | 59 394.00 | | 327 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | 6 278.00 | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 426.00 | 38 384.00 | 6 653.00 | 88 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 38 384.00 | 6 653.00 | 88 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 826.00 | 152 458.00 | 30 369.00 | 182 826.00 |