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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 648.00 | 13 352.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 100.00 | 6 648.00 | 143 452.00 | 150 100.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
110 Total général Actif | 182 313.00 | 6 648.00 | 175 665.00 | 182 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
242 Autres charges externes. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 147.00 | | | 3 147.00 |