| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 347 000.00 | | 5 347 000.00 | 5 347 000.00 |
AP Constructions | 48 123 000.00 | 13 549 964.00 | 34 573 036.00 | 48 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 470 000.00 | 13 549 964.00 | 39 920 036.00 | 53 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 823.00 | | 541 823.00 | 541 823.00 |
BZ Autres créances | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
CF Disponibilités | 1 048 452.00 | | 1 048 452.00 | 1 048 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 469.00 | | 1 774 469.00 | 1 774 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 244 469.00 | 13 549 964.00 | 41 694 505.00 | 55 244 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 066 798.00 | -568 723.00 | | -1 066 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 422 971.00 | -498 075.00 | | -6 422 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 479 770.00 | -1 056 798.00 | | -7 479 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 586 899.00 | 49 897 915.00 | | 48 586 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 763.00 | 229 152.00 | | 183 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | 136 377.00 | | 160 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 793.00 | 291 695.00 | | 242 793.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174 274.00 | 50 555 140.00 | | 49 174 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 694 505.00 | 49 498 341.00 | | 41 694 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 419.00 | | 3 999 419.00 | 3 999 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 419.00 | | 3 999 419.00 | 3 999 419.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 259 000.00 | | | 6 259 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259 000.00 | | | 6 259 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250 519.00 | | | -6 250 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 899.00 | 3 797 433.00 | | 4 007 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 430 871.00 | 4 295 509.00 | | 10 430 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 422 971.00 | -498 075.00 | | -6 422 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 814.00 | 2 406 150.00 | | 4 884 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 814.00 | 2 406 150.00 | | 4 884 814.00 |