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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 8 196.00 | 2 014.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 23 463.00 | 1 670.00 | 21 793.00 | 23 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 223.00 | 41 275.00 | 41 947.00 | 83 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 840.00 | 118 297.00 | 113 543.00 | 231 840.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 896.00 | 169 439.00 | 197 457.00 | 366 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 161.00 | 40 201.00 | 764 960.00 | 805 161.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 229.00 | 40 201.00 | 1 305 029.00 | 1 345 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 126.00 | 209 640.00 | 1 502 486.00 | 1 712 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 305.00 | 75 563.00 | | 128 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | 52 741.00 | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 319 478.00 | 238 305.00 | | 319 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 738.00 | 146 776.00 | | 131 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 179.00 | 194 727.00 | | 174 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 720.00 | 3 717.00 | | 40 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 632.00 | 538 146.00 | | 609 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 616.00 | 181 473.00 | | 211 616.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 696.00 | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 020.00 | 12 241.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 008.00 | 1 079 777.00 | | 1 183 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 486.00 | 1 318 081.00 | | 1 502 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 965.00 | 987 605.00 | | 1 006 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 752.00 | | 172 144.00 | 194 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 552.00 | | 144 974.00 | 193 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 16 960.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 913.00 | 38 313.00 | 787.00 | 131 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 913.00 | 30 116.00 | 787.00 | 131 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 521.00 | 1 680.00 | | 38 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 521.00 | 1 680.00 | | 38 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 521.00 | 1 680.00 | | 38 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 697 441.00 | 697 441.00 | | 697 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 434.00 | 863 434.00 | | 863 434.00 |