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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 555.00 | | 1 863 555.00 | 1 863 555.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 783.00 | | 1 863 783.00 | 1 863 783.00 |
CU Autres participations | 1 863 540.00 | | 1 863 540.00 | 1 863 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
DH Report à nouveau | -35 585.00 | | | -35 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 175.00 | -35 585.00 | | 182 175.00 |
DL TOTAL (I) | 387 731.00 | 205 557.00 | | 387 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 594.00 | 352 439.00 | | 236 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 754.00 | 1 302 314.00 | | 1 235 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 434.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 052.00 | 1 658 020.00 | | 1 476 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 783.00 | 1 863 577.00 | | 1 863 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 188.00 | 1 275 163.00 | | 1 209 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 530.00 | 90.00 | | 217 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 355.00 | 35 675.00 | | 35 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 175.00 | -35 585.00 | | 182 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 555.00 | | | 1 863 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 555.00 | | | 1 863 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 857.00 | 115 993.00 | 266 864.00 | 382 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 754.00 | 1 135 754.00 | | 1 135 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 052.00 | 1 259 188.00 | 366 864.00 | 1 626 052.00 |