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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 880.00 | | 597 880.00 | 597 880.00 |
CF Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 950.00 | | 621 950.00 | 621 950.00 |
CU Autres participations | 597 880.00 | | 597 880.00 | 597 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 805.00 | 2 300.00 | | 31 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 29 504.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 63 055.00 | 32 905.00 | | 63 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 406.00 | 390 329.00 | | 358 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 649.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 894.00 | 590 809.00 | | 558 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 950.00 | 623 713.00 | | 621 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 022.00 | 40 043.00 | | 40 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872.00 | 10 539.00 | | 9 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | 29 504.00 | | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 406.00 | 32 802.00 | 134 914.00 | 358 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 894.00 | 233 291.00 | 134 914.00 | 558 894.00 |