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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 034.00 | 199 077.00 | 128 957.00 | 328 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 871.00 | 199 077.00 | 129 794.00 | 328 871.00 |
BT Marchandises | 136 021.00 | 16 210.00 | 119 811.00 | 136 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CF Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 844.00 | 16 210.00 | 386 634.00 | 402 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 715.00 | 215 287.00 | 516 428.00 | 731 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 459.00 | 82.00 | | -849 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 819.00 | -849 541.00 | | 474 819.00 |
DL TOTAL (I) | -341 640.00 | -816 459.00 | | -341 640.00 |
DP Provisions pour risques | 50 089.00 | 701 286.00 | | 50 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 338.00 | 34 985.00 | | 63 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 427.00 | 736 271.00 | | 113 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 510.00 | 1 054 102.00 | | 494 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 373.00 | 71 402.00 | | 93 373.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 133 886.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 640.00 | 1 259 391.00 | | 744 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 428.00 | 1 179 202.00 | | 516 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 016.00 | | 931 016.00 | 931 016.00 |
FG Production vendue services | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 724.00 | | 1 016 724.00 | 1 016 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 010.00 | |
GE Autres charges | | | 444 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 271.00 | 1 027 588.00 | | 1 796 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 452.00 | 1 877 129.00 | | 1 321 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 819.00 | -849 541.00 | | 474 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 871.00 | | | 328 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 034.00 | | | 328 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 935.00 | 38 458.00 | | 126 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 935.00 | 38 458.00 | | 126 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 271.00 | 70 010.00 | 692 854.00 | 736 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 934.00 | 11 768.00 | 1 018.00 | 22 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 934.00 | 11 768.00 | 1 018.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 205.00 | 81 778.00 | 693 872.00 | 759 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 510.00 | 494 510.00 | | 494 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 259.00 | 190 422.00 | 837.00 | 191 259.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 639.00 | 744 639.00 | | 744 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |