| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 7 347.00 | 668.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 745.00 | 7 347.00 | 294 398.00 | 301 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
BZ Autres créances | 969 762.00 | | 969 762.00 | 969 762.00 |
CF Disponibilités | 685 472.00 | | 685 472.00 | 685 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 623.00 | | 1 794 623.00 | 1 794 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 368.00 | 7 347.00 | 2 089 021.00 | 2 096 368.00 |
CU Autres participations | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 765.00 | 867 685.00 | | 875 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 210.00 | 8 080.00 | | 140 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 775.00 | 884 565.00 | | 1 024 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 537.00 | 809 517.00 | | 791 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 137.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 736.00 | 4 742.00 | | 212 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 34 243.00 | | 59 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 246.00 | 848 640.00 | | 1 064 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 021.00 | 1 733 205.00 | | 2 089 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 2 672.00 | | 4 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 2 672.00 | | 4 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 537.00 | 131 042.00 | 512 306.00 | 791 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 151.00 | 1 109 151.00 | | 1 109 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 351.00 | 1 109 151.00 | 200.00 | 1 109 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 246.00 | 403 751.00 | 512 306.00 | 1 064 246.00 |