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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 2 187.00 | 1 646.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 434.00 | 396 947.00 | 149 487.00 | 546 434.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 795.00 | 399 135.00 | 1 486 660.00 | 1 885 795.00 |
BT Marchandises | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 570 439.00 | | 570 439.00 | 570 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 384.00 | | 733 384.00 | 733 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 179.00 | 399 133.00 | 2 220 043.00 | 2 619 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 832.00 | 165 711.00 | | 71 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | -93 879.00 | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 122 228.00 | 82 832.00 | | 122 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 504.00 | 1 642 111.00 | | 1 600 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 150.00 | 336 159.00 | | 218 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 140.00 | 84 312.00 | | 79 140.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 816.00 | 2 062 582.00 | | 2 097 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 045.00 | 2 145 413.00 | | 2 220 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 186.00 | | 3 134 186.00 | 3 134 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 186.00 | | 3 134 186.00 | 3 134 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 627.00 | 2 189.00 | | 88 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 627.00 | 2 189.00 | | 88 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 46 169.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 46 169.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 927.00 | -43 980.00 | | 87 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 570.00 | 3 430 212.00 | | 3 224 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 174.00 | 3 524 091.00 | | 3 185 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 397.00 | -93 879.00 | | 39 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 954.00 | 81 181.00 | | 317 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 954.00 | 81 181.00 | | 317 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 504.00 | 1 600 504.00 | | 1 600 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 888.00 | 37 886.00 | | 37 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 414.00 | 37 886.00 | 40 528.00 | 78 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 816.00 | 2 097 816.00 | | 2 097 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |