| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 34.00 | 77.00 | 111.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 16 655.00 | 1 757.00 | 14 898.00 | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 12 193.00 | 53 713.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 403.00 | 6 731.00 | 71 671.00 | 78 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 975.00 | 20 716.00 | 383 260.00 | 403 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 445.00 | 20 716.00 | 542 729.00 | 563 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 245.00 | | | 506 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 729.00 | | | 542 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
FG Production vendue services | 454 472.00 | | 454 472.00 | 454 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 441.00 | | 492 441.00 | 492 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 300.00 | | | 497 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 815.00 | | | 470 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 403 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 160 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 122.00 | 1 406.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 1 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 20 900.00 | 91 200.00 | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 505.00 | 34 881.00 | 142 225.00 | 216 505.00 |
VI Groupe et associés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 169.00 | 222 445.00 | 233 425.00 | 497 169.00 |