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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 182.00 | 17 779.00 | 44 403.00 | 62 182.00 |
040 Immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 857.00 | 17 779.00 | 78 078.00 | 95 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
072 Créances – Autres | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
084 Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
110 Total général Actif | 167 311.00 | 17 779.00 | 149 532.00 | 167 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 532.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 28.00 | 467.00 | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 687.00 | 5 147.00 | 56 540.00 | 61 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 857.00 | 5 175.00 | 90 682.00 | 95 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 649.00 | 5 175.00 | 181 474.00 | 186 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 399.00 | | | 730 399.00 |
230 Autres produits | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 007.00 | | | 737 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
242 Autres charges externes. | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
252 Charges sociales | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
262 Autres charges | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 732.00 | | | 762 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 725.00 | | | -25 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 624.00 | | | -7 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 101.00 | | | -18 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
FG Production vendue services | 434 083.00 | | 434 083.00 | 434 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 083.00 | | 434 083.00 | 434 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 877.00 | | | 439 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 993.00 | | | 423 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |