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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 2 496.00 | 4 742.00 | 7 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 13 679.00 | 26 122.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 978.00 | 30 695.00 | 65 282.00 | 95 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 019.00 | 46 871.00 | 96 147.00 | 143 019.00 |
BT Marchandises | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
BZ Autres créances | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
CF Disponibilités | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 748.00 | 46 871.00 | 507 877.00 | 554 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
DH Report à nouveau | | 63 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 452.00 | 53 349.00 | | 35 452.00 |
DL TOTAL (I) | 153 541.00 | 118 088.00 | | 153 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 129.00 | 143 221.00 | | 287 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 35 821.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 380.00 | 796.00 | | 46 380.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 335.00 | 230 223.00 | | 354 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 877.00 | 348 312.00 | | 507 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 612.00 | | 2 616 612.00 | 2 616 612.00 |
FG Production vendue services | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 679.00 | | 2 622 679.00 | 2 622 679.00 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 13 865.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 131.00 | 1 882 204.00 | | 2 625 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 678.00 | 1 828 854.00 | | 2 589 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 452.00 | 53 349.00 | | 35 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 368.00 | 958.00 | | 19 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 092.00 | | 27 927.00 | 115 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 5 339.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 192.00 | | 22 588.00 | 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 25 203.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 205.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 23 998.00 | | 20 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 072.00 | 32 111.00 | 54 960.00 | 87 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 364.00 | 254 364.00 | | 254 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 336.00 | 299 376.00 | 54 960.00 | 354 336.00 |