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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 2.00 | 8 232.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 4 089.00 | 10 611.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 334.00 | 4 492.00 | 158 843.00 | 163 334.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 779.00 | 4 492.00 | 256 288.00 | 260 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 249.00 | 74 758.00 | | 80 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 40 491.00 | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 147 596.00 | 120 749.00 | | 147 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 300.00 | 74 049.00 | | 57 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 16 430.00 | | 30 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | 20 591.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 691.00 | 111 070.00 | | 108 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 288.00 | 231 819.00 | | 256 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 369.00 | 53 810.00 | | 68 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 828.00 | | 759 828.00 | 759 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 828.00 | | 759 828.00 | 759 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 115.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 96.00 | | 5 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 96.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 143.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 143.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | -47.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 931.00 | 754 215.00 | | 769 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 084.00 | 713 724.00 | | 708 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 847.00 | 40 491.00 | | 61 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 410.00 | | 15 524.00 | 148 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 163 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | 10 524.00 | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 1 787.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 1 787.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 260.00 | 16 938.00 | 40 322.00 | 57 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 691.00 | 68 369.00 | 40 322.00 | 108 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 415.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | 9 372.00 | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 24 681.00 | 27 717.00 | | 24 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 591.00 | 11 138.00 | | 11 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 945.00 | 678.00 | | 11 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 444.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 1 859.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 752.00 | 42 034.00 | | 45 752.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 324.00 | 48 906.00 | | 57 324.00 |