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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 082.00 | 34 373.00 | 15 709.00 | 50 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 529.00 | 46 197.00 | 41 332.00 | 87 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 229.00 | 89 188.00 | 57 041.00 | 146 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 117.00 | | 384 117.00 | 384 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 346.00 | 89 188.00 | 441 158.00 | 530 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 788.00 | 9 145.00 | | 31 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 881.00 | 52 683.00 | | 65 881.00 |
DL TOTAL (I) | 99 870.00 | 64 028.00 | | 99 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 486.00 | 57 983.00 | | 58 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 557.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 35 268.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 872.00 | 119 000.00 | | 216 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 289.00 | 212 808.00 | | 341 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 158.00 | 276 837.00 | | 441 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 069.00 | | 37 161.00 | 109 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | | 37 161.00 | 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 197.00 | 17 991.00 | | 71 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 79.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | 17 913.00 | | 62 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 486.00 | 24 356.00 | 34 130.00 | 58 486.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |