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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 9 542.00 | 2 019.00 | 7 523.00 | 9 542.00 |
AP Constructions | 205 637.00 | 51 335.00 | 154 302.00 | 205 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002.00 | 16 699.00 | 33 302.00 | 50 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 200.00 | 74 411.00 | 46 789.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 216.00 | 144 464.00 | 255 752.00 | 400 216.00 |
BT Marchandises | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 483.00 | 3 372.00 | 560 111.00 | 563 483.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 184 867.00 | | 184 867.00 | 184 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 763.00 | 3 372.00 | 1 384 391.00 | 1 387 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 979.00 | 147 836.00 | 1 640 143.00 | 1 787 979.00 |
CU Autres participations | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
DL TOTAL (I) | 784 572.00 | | | 784 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 589.00 | | | 618 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 571.00 | | | 855 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 143.00 | | | 1 640 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 573.00 | | | 791 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 740.00 | | 39 177.00 | 362 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 400 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 386 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 905.00 | | 39 177.00 | 348 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 354.00 | 71 810.00 | 1 701.00 | 74 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 354.00 | 71 810.00 | 1 701.00 | 74 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 3 372.00 | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 3 372.00 | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 3 372.00 | 930.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 589.00 | 618 589.00 | | 618 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 555 393.00 | 555 393.00 | | 555 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 057.00 | 69 058.00 | 63 998.00 | 133 057.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 318.00 | 577 748.00 | 570.00 | 578 318.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 571.00 | 791 573.00 | 63 998.00 | 855 571.00 |