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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 1 658.00 | 617.00 | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 6 080.00 | 15 579.00 | 21 659.00 |
040 Immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 404.00 | 7 738.00 | 23 666.00 | 31 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 311.00 | 4 909.00 | 50 402.00 | 55 311.00 |
072 Créances – Autres | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
084 Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 388.00 | 4 909.00 | 113 479.00 | 118 388.00 |
110 Total général Actif | 149 792.00 | 12 647.00 | 137 145.00 | 149 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 403.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 767.00 | 302 026.00 | | 384 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 1.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 304.00 | 302 028.00 | | 392 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 100.00 | 184 754.00 | | 272 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 662.00 | 3 244.00 | | -6 662.00 |
242 Autres charges externes. | 92 391.00 | 60 025.00 | | 92 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 754.00 | | 2 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 828.00 | 9 522.00 | | 23 828.00 |
252 Charges sociales | 7 062.00 | 3 298.00 | | 7 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 2 506.00 | | 4 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 827.00 | 1 082.00 | | 3 827.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 591.00 | 265 188.00 | | 399 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 287.00 | 36 840.00 | | -7 287.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 462.00 | 32 105.00 | | -7 462.00 |