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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 130.00 | 30 865.00 | 331 265.00 | 362 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 130.00 | 30 865.00 | 331 265.00 | 362 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | 1 113.00 | 22 101.00 | 23 214.00 |
072 Créances – Autres | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
084 Disponibilités | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 006.00 | 1 113.00 | 151 893.00 | 153 006.00 |
110 Total général Actif | 515 136.00 | 31 978.00 | 483 158.00 | 515 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 468 575.00 | | | 468 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |