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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 888 146.00 | | 888 146.00 | 888 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 146.00 | | 888 146.00 | 888 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
084 Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
110 Total général Actif | 931 674.00 | | 931 674.00 | 931 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 686.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 83 625.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 262.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 001.00 | 84 887.00 | | 78 001.00 |
242 Autres charges externes. | 11 968.00 | 7 848.00 | | 11 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 274.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 217.00 | 81 077.00 | | 60 217.00 |
252 Charges sociales | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 008.00 | 89 198.00 | | 69 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 993.00 | -4 310.00 | | 8 993.00 |
280 Produits financiers | 74 497.00 | 7 389.00 | | 74 497.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | 4 000.00 | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 645.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 964.00 | -1 566.00 | | 78 964.00 |