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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 5 843.00 | 14 167.00 | 20 010.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 010.00 | 5 843.00 | 26 167.00 | 32 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
110 Total général Actif | 82 478.00 | 5 843.00 | 76 635.00 | 82 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
230 Autres produits | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
242 Autres charges externes. | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
252 Charges sociales | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 016.00 | | | 17 016.00 |