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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 016.00 | 460.00 | 1 556.00 | 2 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 593.00 | 1 822.00 | 9 771.00 | 11 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 609.00 | 2 282.00 | 11 327.00 | 13 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
088 Caisse | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
110 Total général Actif | 25 151.00 | 2 282.00 | 22 870.00 | 25 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 711.00 | | | -7 711.00 |