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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 036.00 | 44 086.00 | 172 949.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 401.00 | 20 538.00 | 25 862.00 | 46 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 899.00 | 8 016.00 | 24 883.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 337.00 | 72 641.00 | 223 696.00 | 296 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 111.00 | 72 641.00 | 382 469.00 | 455 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 057.00 | | | -46 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 362.00 | -46 057.00 | | -229 362.00 |
DL TOTAL (I) | -265 420.00 | -36 057.00 | | -265 420.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 257.00 | 322 446.00 | | 397 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 10 159.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 72 857.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 15 039.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 569.00 | 24 905.00 | | 27 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 828.00 | 445 408.00 | | 534 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 469.00 | 409 350.00 | | 382 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
FG Production vendue services | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 984.00 | | 402 984.00 | 402 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 304.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 350.00 | 671 433.00 | | 721 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 713.00 | 717 490.00 | | 950 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 362.00 | -46 057.00 | | -229 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 220.00 | | 36 128.00 | 280 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 296 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 296 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 220.00 | | 36 128.00 | 280 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524.00 | 48 849.00 | 731.00 | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 48 849.00 | 731.00 | 24 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 304.00 | 25 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 304.00 | 25 242.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 304.00 | 25 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UX Autres créances clients | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VI Groupe et associés | 397 257.00 | 397 257.00 | | 397 257.00 |
VP Divers | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 828.00 | 534 828.00 | | 534 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |