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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 224.00 | 5 391.00 | 41 834.00 | 47 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 7 613.00 | 46 410.00 | 54 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 663.00 | 13 004.00 | 90 659.00 | 103 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
110 Total général Actif | 152 415.00 | 13 004.00 | 139 411.00 | 152 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 000.00 | | | 12 000.00 |