| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 112.00 | 1 081.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553.00 | 2 112.00 | 2 441.00 | 4 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 161.00 | 1 744.00 | 116 417.00 | 118 161.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 639.00 | 1 744.00 | 172 895.00 | 174 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 192.00 | 3 856.00 | 175 336.00 | 179 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 476.00 | -516 935.00 | | -1 093 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 734.00 | -576 542.00 | | -142 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 210.00 | -1 073 476.00 | | -1 216 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 733.00 | 590 875.00 | | 945 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 635.00 | 921 647.00 | | 423 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 235 291.00 | | 22 178.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 546.00 | 1 778 280.00 | | 1 391 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 336.00 | 859 167.00 | | 175 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 546.00 | 1 186 764.00 | | 1 391 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 881.00 | | 213 881.00 | 213 881.00 |
FG Production vendue services | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 007.00 | | 302 007.00 | 302 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 154 364.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 199.00 | -154 364.00 | | 161 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 576.00 | 1 051 291.00 | | 464 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 310.00 | 1 627 833.00 | | 607 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 734.00 | -576 542.00 | | -142 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 023.00 | 2 112.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 023.00 | 2 112.00 | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 635.00 | 423 635.00 | | 423 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VI Groupe et associés | 945 733.00 | 945 733.00 | | 945 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 983.00 | 135 623.00 | 1 360.00 | 136 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 546.00 | 1 391 546.00 | | 1 391 546.00 |