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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 15 825.00 | 8 421.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 640.00 | 289 652.00 | 355 989.00 | 645 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 217.00 | 306 707.00 | 420 509.00 | 727 217.00 |
BT Marchandises | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 377 204.00 | | 377 204.00 | 377 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 173.00 | | 406 173.00 | 406 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 390.00 | 306 707.00 | 826 682.00 | 1 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
DL TOTAL (I) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 763.00 | | | 364 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 916.00 | | | 636 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 682.00 | | | 826 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 848.00 | | | 544 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 477.00 | | 371 477.00 | 371 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 477.00 | | 371 477.00 | 371 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 677.00 | | | 497 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 535.00 | | | 401 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 140.00 | | 77.00 | 727 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 810.00 | | 77.00 | 669 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 396.00 | 70 311.00 | | 236 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 231.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 396.00 | 70 080.00 | | 235 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 388.00 | 93 320.00 | 92 068.00 | 185 388.00 |
VI Groupe et associés | 364 763.00 | 364 763.00 | | 364 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 915.00 | 544 847.00 | 92 068.00 | 636 915.00 |