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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 368.00 | 10 624.00 | 17 744.00 | 28 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 9 425.00 | 9 408.00 | 18 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 924.00 | 20 048.00 | 29 876.00 | 49 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 561.00 | 20 048.00 | 78 513.00 | 98 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 376.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 256.00 | 5 712.00 | | 23 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 17 667.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 32 569.00 | 28 756.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 16 436.00 | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | 17 319.00 | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 943.00 | 33 755.00 | | 45 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 513.00 | 62 511.00 | | 78 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 943.00 | 33 755.00 | | 45 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 2 677.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 702.00 | 328 076.00 | | 296 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 889.00 | 310 409.00 | | 292 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 17 667.00 | | 3 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | 7 503.00 | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 411.00 | | 9 513.00 | 40 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | | 8 589.00 | 38 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 924.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 6 483.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 6 483.00 | | 13 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 607.00 | 42 883.00 | 2 724.00 | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |