| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 1 992.00 | 4 868.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831.00 | 1 992.00 | 5 838.00 | 7 831.00 |
BT Marchandises | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 034.00 | | 2 722 034.00 | 2 722 034.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 678 334.00 | | 678 334.00 | 678 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 652.00 | | 4 085 652.00 | 4 085 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 483.00 | 1 992.00 | 4 091 491.00 | 4 093 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 134.00 | 86 477.00 | | 209 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 683.00 | 122 657.00 | | 117 683.00 |
DL TOTAL (I) | 381 817.00 | 264 134.00 | | 381 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 545.00 | 4 091 061.00 | | 3 538 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 324.00 | 169 919.00 | | 146 324.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | 23 840.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 674.00 | 4 290 970.00 | | 3 709 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 491.00 | 4 555 104.00 | | 4 091 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 674.00 | 4 290 970.00 | | 3 709 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 023 388.00 | 2 072 215.00 | 26 095 604.00 | 24 023 388.00 |
FG Production vendue services | | 41 640.00 | 41 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023 388.00 | 2 113 855.00 | 26 137 243.00 | 24 023 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 264 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 976 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 62 345.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | 47 789.00 | | 45 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 140 033.00 | 18 364 267.00 | | 26 140 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 022 351.00 | 18 241 610.00 | | 26 022 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 683.00 | 122 657.00 | | 117 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822.00 | | 4 008.00 | 3 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 4 008.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 575.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 575.00 | | 1 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 545.00 | 3 538 545.00 | | 3 538 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 034.00 | 2 722 034.00 | | 2 722 034.00 |
VB T. V. A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 271.00 | 2 761 271.00 | | 2 761 271.00 |
VW T.V.A. | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 674.00 | 3 709 674.00 | | 3 709 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 1 574.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 380.00 | 98 739.00 | | 107 380.00 |
ST Autres comptes | 152 352.00 | 135 148.00 | | 152 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 780.00 | 22 890.00 | | 20 780.00 |
YT Sous‐traitance | 355 850.00 | 250 645.00 | | 355 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 252.00 | 5 902.00 | | 6 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | 7 476.00 | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 337.00 | 1 291 754.00 | | 1 679 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 786.00 | 537 460.00 | | 519 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 362.00 | 507 422.00 | | 636 362.00 |